В последнем отчете AI Financial Corp. (AIFC), поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указано, что казначейская компания World Liberty Financial владеет токенами $WLFI на сумму 706 000 000 долларов, которые она еще не может продать, имеет заем от самой World Liberty Financial, а также предупреждение о том, что ее ликвидность вызывает серьезные сомнения в ее способности продолжать работу.
Ранее известная как Alt5 Sigma, компания сменила название на AI Financial в апреле. Она управляет финтех-бизнесом по обработке криптовалютных платежей и сопутствующим услугам, сохраняя при этом значительный объем токенов $WLFI, приобретенных в рамках финансирования в размере 1 500 000 000 долларов в 2025 году, связанного с экосистемой World Liberty Financial, которая была создана при поддержке Трампа.
Компания владеет 7 280 000 000 токенов $WLFI на сумму 706 000 000 долларов, что меньше первоначальной стоимости приобретения в 1 460 000 000 долларов, при этом ее квартальная выручка составляет всего 4 700 000 долларов от финтех-проектов.
Согласно документам, по состоянию на 28 марта все 7 280 000 000 токенов $WLFI были заблокированы по контракту. Компания заявила, что 3 530 000 000 токенов не подлежат передаче в течение 12 месяцев, за исключением ограниченного использования в качестве залога, для стекинга и кредитования, в то время как более крупный транш в 3 750 000 000 токенов также подлежит дополнительному одобрению акционерами, внесению поправок в устав и условиям регистрации для перепродажи до любого выпуска.
Недавно World Liberty Financial одобрила более широкий план по разблокировке более 62 000 000 000 токенов $WLFI, принадлежащих инсайдерам и ранним сторонникам, в течение определенного времени. Однако, казначейство AI Financial, которое насчитывает 7 280 000 000 токенов, по-прежнему подпадает под действие отдельных договорных ограничений на блокировку в соответствии с соглашениями о покупке, что ограничивает возможности компании конвертировать в ликвидность свой крупнейший актив.
AI Financial заявила, что завершила квартал с 10 500 000 долларов наличных средств, но повторяющиеся операционные убытки и дефицит оборотного капитала в размере 5 500 000 долларов вызывают «существенные сомнения» в ее способности продолжать деятельность в течение года.
Другими словами, крупнейший актив компании не может быть продан.
В январе AI Financial взяла у World Liberty Financial кредит в размере 15 000 000 долларов в виде обеспеченного займа без права регресса, получив чистую выручку в размере примерно 14 200 000 долларов после вычета процентов и расходов.
Согласно документам, залогом были токены $WLFI. В случае невыполнения заемщиком своих обязательств, в документах указано, что все заложенное имущество конфискуется в пользу $WLFI.
Сложность ситуации заключается в том, что обе компании имеют общих руководителей, что делает контрагента по кредиту связанной стороной.
Председатель совета директоров AI Financial Зак Виткофф является генеральным директором и соучредителем World Liberty Financial. Член совета директоров Закари Фолькман также является соучредителем $WLFI. Сама $WLFI владеет 1 000 000 обыкновенных акций AI Financial, а также предварительно оплаченными варрантами на 99 000 000 акций и варрантами еще на 20 000 000 акций, что составляет примерно 46% от общего акционерного капитала компании.
Компания также раскрыла существенные недостатки в своей системе внутреннего контроля, включая отсутствие должным образом документированной системы внутреннего контроля, ошибки оценки, связанные с учетом объединения предприятий, и ошибки, потребовавшие пересмотра финансовой отчетности за 2024 год.
Kraken, нанятый в августе 2025 года в качестве управляющего казначейством $WLFI, проработал всего 30 дней. В документе не указан текущий внешний управляющий активами или депозитарий на эту должность.
Акции AIFC закрылись в понедельник в Нью-Йорке на отметке 0,91 доллара, снизившись на 9,6% за день.
Источник: cryptonews.net